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M240 - Gestão da Tesouraria

Este Módulo suporta a Tesouraria, destacando-se:


 ◌ O Registo dos Pagamentos e Recebimentos e o consequente controlo das disponibilidades atuais e previsionais por Contas, por Terceiros e por Contratos;

 ◌ Os Movimentos com Bancos e Transferências de Fundos;

 ◌ A Emissão de Documentos típicos da Tesouraria;

 ◌ A Conciliação Bancária;

 ◌ Diversos Controlos como: Meios de Pagamento, Recibos, Classificação de Tesouraria, Folhas de Caixa;

 ◌ A Automatização do reflexo dos Movimentos em termos de Contabilidade, Orçamento e Contas Correntes;

 ◌ Outputs Diversos e Estatísticas.

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